Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund

Aktuelle TGV-Daten vom 15. September 2021

 

FondsnameRubicon Stockpicker Fund Aktienklasse URubicon Stockpicker Fund Aktienklasse R
ISINDE000A0RAAY2DE000A0RAAX4
WKNA0RAAYA0RAAX
Anteilwert242,94223,00
Rücknahmepreis242,94218,54
Ausgabepreis242,94227,46
WährungEUREUR
Volumen25.976.804,992.201.429,95
MCF Volumen28.178.234,9428.178.234,94
Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote78,3778,37
Annahmeschluss15.09.202115.09.2021
VertriebszulassungDeutschlandDeutschland
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