Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund

Aktuelle TGV-Daten vom 30. November 2022

 

FondsnameRubicon Stockpicker Fund Aktienklasse URubicon Stockpicker Fund Aktienklasse R
ISINDE000A0RAAY2DE000A0RAAX4
WKNA0RAAYA0RAAX
Anteilwert194,15178,28
Rücknahmepreis194,15174,71
Ausgabepreis194,15181,85
WährungEUREUR
Volumen21.715.635,401.917.596,73
MCF Volumen23.633.232,1323.633.232,13
Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote93,2093,20
Annahmeschluss30.11.202230.11.2022
VertriebszulassungDeutschlandDeutschland
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