Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund

Aktuelle TGV-Daten vom 30. September 2022

 

FondsnameRubicon Stockpicker Fund Aktienklasse URubicon Stockpicker Fund Aktienklasse R
ISINDE000A0RAAY2DE000A0RAAX4
WKNA0RAAYA0RAAX
Anteilwert155,18142,48
Rücknahmepreis155,18139,63
Ausgabepreis155,18145,33
WährungEUREUR
Volumen17.211.328,021.532.554,85
MCF Volumen18.743.882,8718.743.882,87
Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote98,2998,29
Annahmeschluss30.09.202230.09.2022
VertriebszulassungDeutschlandDeutschland
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