Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund

Aktuelle TGV-Daten vom 15. Februar 2024

 

FondsnameRubicon Stockpicker Fund Aktienklasse URubicon Stockpicker Fund Aktienklasse R
ISINDE000A0RAAY2DE000A0RAAX4
WKNA0RAAYA0RAAX
Anteilwert259,27237,99
Rücknahmepreis259,27233,23
Ausgabepreis259,27242,75
WährungEUREUR
Volumen28.929.747,862.371.808,01
MCF Volumen31.301.555,8731.301.555,87
Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote98,3098,30
Annahmeschluss15.02.202415.02.2024
VertriebszulassungDeutschlandDeutschland
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