Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund

Aktuelle TGV-Daten vom 30. September 2022

 

FondsnamePartners Fund Aktienklasse UPartners Fund Aktienklasse R
ISINDE000A0RAAW6DE000A0RAAV8
WKNA0RAAWA0RAAV
Anteilwert152,420,00
Rücknahmepreis152,420,00
Ausgabepreis152,420,00
WährungEUREUR
Volumen32.187.511,440,00
MCF Volumen32.187.511,4432.187.511,44
Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote99,8299,82
Annahmeschluss30.09.202230.09.2022
VertriebszulassungDeutschlandDeutschland
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