Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund

Aktuelle TGV-Daten vom 30. November 2022

 

FondsnamePartners Fund Aktienklasse UPartners Fund Aktienklasse R
ISINDE000A0RAAW6DE000A0RAAV8
WKNA0RAAWA0RAAV
Anteilwert164,55
0,00
Rücknahmepreis164,550,00
Ausgabepreis164,550,00
WährungEUREUR
Volumen35.316.916,230,00
MCF Volumen35.316.916,2335.316.916,23
Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote99,2599,25
Annahmeschluss30.11.202230.11.2022
VertriebszulassungDeutschlandDeutschland
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