Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund

Aktuelle TGV-Daten vom 15. September 2023

 

FondsnamePartners Fund Aktienklasse UPartners Fund Aktienklasse R
ISINDE000A0RAAW6DE000A0RAAV8
WKNA0RAAWA0RAAV
Anteilwert175,240,00
Rücknahmepreis175,240,00
Ausgabepreis175,240,00
WährungEUREUR
Volumen37.959.831,750,00
MCF Volumen37.959.831,7537.959.831,75
Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote99,2599,25
Annahmeschluss15.09.202315.09.2023
VertriebszulassungDeutschlandDeutschland
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