Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund

Aktuelle TGV-Daten vom 17. Januar 2022

 

FondsnamePartners Fund Aktienklasse UPartners Fund Aktienklasse R
ISINDE000A0RAAW6DE000A0RAAV8
WKNA0RAAWA0RAAV
Anteilwert266,600,00
Rücknahmepreis266,600,00
Ausgabepreis266,600,00
WährungEUREUR
Volumen53.757.669,630,00
MCF Volumen53.757.669,6353.757.669,63
Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote97,3597,35
Annahmeschluss17.01.202217.01.2022
VertriebszulassungDeutschlandDeutschland
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