Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund

Aktuelle TGV-Daten vom 28. März 2024

 

FondsnamePartners Fund Aktienklasse UPartners Fund Aktienklasse R
ISINDE000A0RAAW6DE000A0RAAV8
WKNA0RAAWA0RAAV
Anteilwert230,550,00
Rücknahmepreis230,550,00
Ausgabepreis230,550,00
WährungEUREUR
Volumen49.952.475,580,00
MCF Volumen49.952.475,5849.952.475,58
Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote94,4994,49
Annahmeschluss28.03.202428.03.2024
VertriebszulassungDeutschlandDeutschland
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