Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund

Aktuelle TGV-Daten vom 30. Dezember 2024

 

FondsnamePartners Fund Aktienklasse UPartners Fund Aktienklasse R
ISINDE000A0RAAW6DE000A0RAAV8
WKNA0RAAWA0RAAV
Anteilwert221,670,00
Rücknahmepreis221,670,00
Ausgabepreis221,670,00
WährungEUREUR
Volumen47.900.028,280,00
MCF Volumen47.900.028,2847.900.028,28
Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote97,8097,80
Annahmeschluss30.12.202430.12.2024
VertriebszulassungDeutschlandDeutschland
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