Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund

Aktuelle TGV-Daten vom 17. Juni 2024

 

FondsnamePartners Fund Aktienklasse UPartners Fund Aktienklasse R
ISINDE000A0RAAW6DE000A0RAAV8
WKNA0RAAWA0RAAV
Anteilwert227,710,00
Rücknahmepreis227,710,00
Ausgabepreis227,710,00
WährungEUREUR
Volumen48.056.125,630,00
MCF Volumen48.056.125,6348.056.125,63
Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote91,0191,01
Annahmeschluss17.06.202417.06.2024
VertriebszulassungDeutschlandDeutschland
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