Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund

Aktuelle TGV-Daten vom 15. September 2021

 

FondsnamePartners Fund Aktienklasse UPartners Fund Aktienklasse R
ISINDE000A0RAAW6DE000A0RAAV8
WKNA0RAAWA0RAAV
Anteilwert237,940,00
Rücknahmepreis237,940,00
Ausgabepreis237,940,00
WährungEUREUR
Volumen45.880.184,110,00
MCF Volumen45.880.184,1145.880.184,11
Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote96,1896,18
Annahmeschluss15.09.202115.09.2021
VertriebszulassungDeutschlandDeutschland
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